现阶段，我们听得最多的关于套期保值方面的内容，主要基于期货开展。就期货套保策略而言，海通期货期权部概括有如下两个特征：
1.在行情走势不利的情况下，可以完全对冲风险，作为代价，在行情走势有利的情况下，将原有的利润也对冲掉。这对于不了解期货套期保值的人而言，难以接受，其往往会认为是由于做期货而白白亏损掉了本应拿到的利润。
2.在行情变化剧烈且走势对套期保值方不利时，可能需要补缴保证金，而如果此时没有足够的流动资金调拨，就会面临被强行平仓的局面，最终无法保持足够的期货头寸来覆盖价格风险，也就无法达到预期的套期保值效果；
以上这两个特征一定程度上制约了期货在套期保值方面的应用，也限制了企业在套期保值上的作为。
