新华财经北京5月14日电 在于5月12日由大连商品交易所(下称“大商所”)主办、钢之家网站承办的“沿长江钢铁企业风险管理培训班”上，业内人士表示，目前国内铁矿石品种期现货相关性达到0.95以上，煤焦矿期货已成为企业风险管理的重要工具。后期随着国外矿山发货量逐渐恢复，铁矿石供应量将逐渐增加，矿价续涨动力不足，或仍以震荡运行为主。
受疫情影响，今年国际大宗商品价格波动剧烈，类似近期原油价格大幅走弱等黑天鹅事件也时有发生。在此背景下，钢铁原材料及成材价格也受到一定影响，国内钢铁企业销售收入及利润同比均出现下滑，当前钢铁企业比任何时候都需要进行风险管理以稳定生产经营。据南钢钢宝股份首席期现分析师蔡拥政介绍，在企业原材料采购领域，其风险主要来自钢铁行业集中度低、品种属性差异大、周期性和季节性供需特点以及产业政策调整等方面。面对突发事件冲击，现货层面难以有效化解风险或应对手段有限，一旦应对失误，企业将会遭受重大损失。
大商所相关负责人在培训班上介绍说，长江中下游经济带是我国钢铁产业的集群区域，长期以来，沿长江钢铁企业在铁矿石采购及贸易方面具有共同的地域特点。区域内铁矿石的贸易量巨大，且多数钢厂以采购主流粉矿为主，与国内铁矿石期货标的有着非常高的契合度。因此，沿江钢铁企业在期货工具运用方面一直走在全国前列。
“在可统计范围内，约有110家钢厂、1300余家贸易商和10 余家矿山参与了铁矿石期货交易，铁矿石品种期现相关性达到0.95以上，煤焦矿期货已经成为很多现货企业必不可少的风险管理工具。”蔡拥政认为，企业积极参与期货套期保值后，由于所在区域和市场不同，需要从基差角度管理风险。
事实上，基差风险管理是企业经营的重点之一。大商所上述负责人也表示，国际上大宗商品交易的发展经验表明，以“期货价格基差”为定价模式的现货贸易能够有效解决企业的个性化风险管理需求、规避基差波动对套期保值效果的影响，从而更好发挥期货功能。未来，大商所将进一步借助“大商所企业风险管理计划”和龙头企业交流培训等抓手，持续向沿江钢铁企业开展更多、更有针对性的风险管理咨询及产业服务。
对于铁矿石市场未来的走向，钢之家网站副总经理陈艳分析认为，铁矿石市场将继续保持震荡运行。随着钢材市场成交好转，钢厂对铁矿石有一定采购需求。但按照国外矿山发货量情况来看，随着澳大利亚发货量恢复至平均偏高水平，预计5月中旬以后铁矿石到货量会逐渐恢复，铁矿石供应趋于相对宽松。此外，目前淡水河谷生产发运尚未受到影响，后续还应关注国际疫情变化。从整体来看，随着铁矿石供应量逐渐增加，铁矿石价格继续上涨动力不足，整体市场还是以震荡运行为主。
编辑：周鸾
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